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BILAN DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE 2015 Siren 520680950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27605	25371	2235	4679
Immobilisations financières	838		838	838
Total Actif Immobilisé	28443	25371	3073	5517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2996		2996	
Stock marchandises	5197		5197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25967		25967	38225
Créances – Autres	12237		12237	3945
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13736		13736	15869
Caisse				
Charges constatées d’avance	368		368	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60502		60502	58040
Total général Actif	88945			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			18999	1135
Résultat de l’exercice			1567	17863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39765	38199
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			865	5769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8740	2707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		181		
Autres dettes			14204	16881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23809	25358
Total général Passif			63574	63556
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97837		135470	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97850		135475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11600		18624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8193			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35003		39809	
(dont taxe professionnelle)	815			
Impôts, taxes et versements assimilés	1584		1279	
Rémunérations du personnel 	36656		35500	
Charges sociales	15596		14329	
Dotations aux amortissements	4536		4315	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	444		66	
Total des charges d’exploitation	97227		113921	
Résultat d’exploitation	624		21554	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	929			
Charges financières	44		261	
Charges exceptionnelles			270	
Impôts sur les bénéfices	-58		3159	
Bénéfice ou perte	1567		17863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6373			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6490			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2092	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26351	
Total Immobilisations (Augmentations)			2092	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6373	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6490	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel