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BILAN D.C.F. 2017 Siren 520695289
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 230 230
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 21560 14173 7387
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1419103 410874 1008228
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15000 15000
TOTAL (I) 1455893 425278 1030615
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5366 5366
Autres créances 434784 434784
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22325 22325
Charges constatées d’avance 8844 8844
TOTAL (II) 471320 471320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1927214 425278 1501936
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 634000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 63400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88816
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7798
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 794015
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 566989
Emprunts et dettes financières divers (4) 87175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11975
Dettes fiscales et sociales 37280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 4500
TOTAL (IV) 707921
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1501936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 224172
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 310011 310011
Chiffres d’affaires nets 310011 310011
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7400
Autres produits 4152
Total des produits d’exploitation (I) 321564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66986
Impôts, taxes et versements assimilés 2456
Salaires et traitements 178268
Charges sociales 34953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 287167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25157
Reprises sur provisions et transferts de charges 22584
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 122741
Dotations financières sur amortissements et provisions 148403
Intérêts et charges assimilées 13185
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 161588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4449
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45045
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14955
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2707
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 504306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 496507
BENEFICE OU PERTE 7798
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230
Total Immobilisations corporelles 21560
Total Immobilisations financières 1463390 15713
Total Général 1485180 15713
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21560
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45000 1434103
Total Général 45000 1455893
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230 230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9694 4478 14173
AMORTISSEMENTS Total Général 9924 4478 14403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 410874
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 285056 148403 22584 410874
TOTAL GENERAL 285056 148403 22584 410874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 148403 22584
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2976
T. V. A. 1661
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5739
Groupe et associés 424408
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8844
TOTAL ETAT DES CREANCES 463995 448995 15000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 566989 83240 389914
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11975 11975
Personnel et comptes rattachés 17438 17438
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10668 10668
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7518 7518
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1654 1654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 87175 87175
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4500 4500
TOTAL – ETAT DES DETTES 707921 224172 389914 93834
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58765
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 20143
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16971
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29871
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66986
Taxe professionnelle 852
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1604
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2456
Montant de la TVA. collectée 63548
Total TVA. déductible sur biens et services 6277
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3