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BILAN CAPELLA 2018 Siren 520634007
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 314912 314912 370500
Constructions 1766092 168398 1597694 2007863
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 8351 8351
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 320101 320101 275721
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 752 752 1022
TOTAL (I) 2410208 168398 2241810 2655105
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4750 4750 4750
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 106232 83569 22663 44283
Autres créances 47751 47751 41450
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4615 4615 8266
Charges constatées d’avance 995 995 990
TOTAL (II) 164344 83569 80775 99738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2574552 251968 2322585 2754844
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -682681 -719137
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -240859 36456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -922540 -681681
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 450000 450000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 450000 450000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1589012 1961001
Emprunts et dettes financières divers (4) 1152867 970745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48777 42756
Dettes fiscales et sociales 4469 12018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2795125 2986525
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2322585 2754844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2795125 1155114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 500 500
Production vendue biens
Production vendue services 119764 119764 176030
Chiffres d’affaires nets 120264 120264 176030
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 120764 176030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 42757 72241
Impôts, taxes et versements assimilés 479 157
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78679 92597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83569 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 205984 165496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -85220 10535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4313 4124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11725 137458
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16038 141581
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58251 57774
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58251 57774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -42213 83808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -127433 94342
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4405
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 270000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 274405
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 387830 57886
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 387830 57886
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -113426 -57886
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 411207 317611
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 652066 281155
BENEFICE OU PERTE -240859 36456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2486082 9103
Total Immobilisations financières 276742 44636
Total Général 2762824 53739
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 405829 2089355
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 526 320853
Total Général 406355 2410208
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107718 78679 17999 168398
AMORTISSEMENTS Total Général 107718 78679 17999 168398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 450000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 450000 450000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 500 500
Sur comptes clients 83569 83569
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 500 83569 500 83569
TOTAL GENERAL 450500 83569 500 533569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 83569 500
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 320101 320101
Prêts
Autres immobilisations financières 752 752
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 106232 106232
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5774 5774
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 27747 27747
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14230 14230
Charges constatées d’avance 995 995
TOTAL ETAT DES CREANCES 475832 475832
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4795 4795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1584217 109006 459592 1015619
Emprunts et dettes financières divers 25912 25912
Fournisseurs et comptes rattachés 48777 48777
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3998 3998
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 471 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1126956 1126956
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2795125 1319914 459592 1015619
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 371989
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel