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BILAN CAPELLA 2017 Siren 520634007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	370500		370500	370500
Constructions	2115582	107718	2007863	2097719
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				7003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	275721		275721	233097
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1022		1022	191
TOTAL (I)	2762824	107718	2655105	2708510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5250	500	4750	5250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44283		44283	326
Autres créances	41450		41450	43928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8266		8266	23045
Charges constatées d’avance	990		990	959
TOTAL (II)	100238	500	99738	73508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2863062	108218	2754844	2782019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-719137		-44773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36456		-674363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-681681		-718137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450000		450000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1961001		2092124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	970745		913698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42756		37283	
Dettes fiscales et sociales	12018		151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		6900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2986525		3050155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2754844		2782019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986525		1095260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176030		176030	27812
Chiffres d’affaires nets	176030		176030	27812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			176030	27828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72241	211927
Impôts, taxes et versements assimilés			157	20791
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92597	17869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				450000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			165496	700587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10535	-672759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4124	4596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137458	10614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141581	15210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57774	16815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57774	16815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83808	-1605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94342	-674363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317611		43038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281155		717402	
BENEFICE OU PERTE	36456		-674363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2493091		60628
Total Immobilisations financières		233288		43454
Total Général		2726379		104082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7003	60634	2486082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276742
Total Général		7003	60634	2762824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17869	92597	2748	107718
AMORTISSEMENTS Total Général	17869	92597	2748	107718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450000			450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		500		500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500		500
TOTAL GENERAL	450000	500		450500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	275721	275721		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1022	1022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27345			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8445			
Charges constatées d’avance	990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363465	363465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6105	6105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1954896	123485	520637	
Emprunts et dettes financières divers	25912	25912		
Fournisseurs et comptes rattachés	42756	42756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11867	11867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151	151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944833	944833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2986525	1155114	520637	1310774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel