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BILAN CAPELLA 2016 Siren 520634007
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 370500 370500
Constructions 2115588 17869 2097719
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 7003 7003
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 233097 233097 220907
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 191 191
TOTAL (I) 2726379 17869 2708510 220907
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5250 5250 5250
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 326 326
Autres créances 43928 43928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23045 23045 994
Charges constatées d’avance 959 959
TOTAL (II) 73508 73508 6244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2799888 17869 2782019 227150
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -44773 -40237
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -674363 -4536
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -718137 -43773
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 450000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 450000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2092124 78
Emprunts et dettes financières divers (4) 913698 240755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37283 29940
Dettes fiscales et sociales 151 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6900
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3050155 270924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2782019 227150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1095260 270924
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 27812 27812
Chiffres d’affaires nets 27812 27812
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 27828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 211927 8327
Impôts, taxes et versements assimilés 20791 151
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 450000
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 700587 8478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -672759 -8478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4596 4412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10614 4341
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15210 8753
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16815 4811
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16815 4811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1605 3942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -674363 -4536
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43038 8753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 717402 13289
BENEFICE OU PERTE -674363 -4536
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2493091
Total Immobilisations financières 220907 20401
Total Général 220907 2513493
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2493091
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8020 233288
Total Général 8020 2726379
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17869 17869
AMORTISSEMENTS Total Général 17869 17869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 450000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 450000 450000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 450000 450000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 233097 233097
Prêts
Autres immobilisations financières 191 191
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 326
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7995
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 26896
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9037
Charges constatées d’avance 959
TOTAL ETAT DES CREANCES 278501 278501
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16302 16302
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2075822 120926 509846
Emprunts et dettes financières divers 163427 163427
Fournisseurs et comptes rattachés 37283 37283
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 151 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 750271 750271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6900 6900
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3050155 1095260 509846 1445050
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2229572
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel