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BILAN TLTI INFORMATIQUE 2021 Siren 520502618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89933	56577	33356	33242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15895		15895	8578
TOTAL (I)	105828	56577	49251	41820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	409409		409409	633841
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8923000		8923000	9025601
Autres créances	860302		860302	853389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874486		1874486	419653
Charges constatées d’avance	8437		8437	17004
TOTAL (II)	12075633		12075633	10949488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12181461	56577	12124884	10991308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734600		727122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517661		382478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802261		1634600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1327692		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		351291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5551646		5205343	
Dettes fiscales et sociales	2858774		2293215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118511		6859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10206623		9356708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12124884		10991308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9175957		9188198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			301474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30945238		30945238	24143394
Chiffres d’affaires nets	30945238		30945238	24143394
				
Production stockée			-224432	-42565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33467	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732	21083
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			30755035	24129912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24743546	18380977
Impôts, taxes et versements assimilés			173065	196732
Salaires et traitements			3510190	3516876
Charges sociales			1458404	1481967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19621	14150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116000	
Autres charges			181	122
Total des charges d’exploitation (II) 			30021006	23590824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734028	539088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19363	6194
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19363	6232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19363	-3833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714665	535255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1583		2071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		2071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1332		1932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198336		154709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30756618		24134383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30238957		23751904	
BENEFICE OU PERTE	517661		382478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	732		21083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70199		19734
Total Immobilisations financières		8578		7317
Total Général		78777		27051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15895
Total Général				105828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36957	19621		56577
AMORTISSEMENTS Total Général	36957	19621		56577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		116000		116000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		116000		116000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15895		15895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8923000	8923000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	851889	851889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5746	5746		
Charges constatées d’avance	8437	8437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9807634	9791739	15895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1327692	297026	1030666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5551646	5551646		
Personnel et comptes rattachés	357856	357856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388290	388290		
Impôts sur les bénéfices	51915	51915		
T.V.A.	2023675	2023675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37038	37038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118511	118511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10206623	9175957	1030666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23570380		17390802	
Location, charges locatives et de copropriété	134921		114679	
Personnel extérieur à l’entreprise	589066		521695	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153516		127615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295662		226186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24743546		18380977	
Taxe professionnelle	410		409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172655		196323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173065		196732	
Montant de la TVA. collectée	6341035		4821636	
Total TVA. déductible sur biens et services	4475733		3396127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel