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BILAN TLTI INFORMATIQUE 2020 Siren 520502618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70199	36957	33242	22019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8578		8578	8301
TOTAL (I)	78777	36957	41820	30320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	633841		633841	676406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9025601		9025601	5912585
Autres créances	853389		853389	762626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419653		419653	391918
Charges constatées d’avance	17004		17004	2594
TOTAL (II)	10949488		10949488	7746131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11028265	36957	10991308	7776451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	727122		813185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382478		278934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634600		1602122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351291		301291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5205343		4025866	
Dettes fiscales et sociales	2293215		1838395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6859		8778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9356708		6174329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10991308		7776451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8029016		6174329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24096834	46560	24143394	22214968
Chiffres d’affaires nets	24096834	46560	24143394	22214968
				
Production stockée			-42565	135860
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21083	9473
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			24129912	22360303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18380977	17448498
Impôts, taxes et versements assimilés			196732	158497
Salaires et traitements			3516876	3075848
Charges sociales			1481967	1321054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14150	9289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	5059
Total des charges d’exploitation (II) 			23590824	22018245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539088	342058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2399	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2399	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6194	9906
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6232	9906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3833	-9859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535255	332199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2071		652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2071		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1932		141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154709		53407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24134383		22361003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23751904		22082069	
BENEFICE OU PERTE	382478		278934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21083		9473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44826		25373
Total Immobilisations financières		8301		277
Total Général		53127		25650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8578
Total Général				78777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22807	14150		36957
AMORTISSEMENTS Total Général	22807	14150		36957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8578		8578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9025601	9025601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8496	8496		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	819772	819772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16054	16054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9067	9067		
Charges constatées d’avance	17004	17004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9904572	9895994	8578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	172308	1200678	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5205343	5205343		
Personnel et comptes rattachés	308887	308887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362503	362503		
Impôts sur les bénéfices	55441	55441		
T.V.A.	1503779	1503779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62605	62605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351291	351291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6859	6859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9356708	8029016	1200678	127014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17390802		16499321	
Location, charges locatives et de copropriété	114679		108526	
Personnel extérieur à l’entreprise	521695		464535	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127615		144434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226186		231681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18380977		17448498	
Taxe professionnelle	409		407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	196323		158090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196732		158497	
Montant de la TVA. collectée	4821636		5236503	
Total TVA. déductible sur biens et services	3396127		3218767	
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	73