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BILAN TLTI INFORMATIQUE 2017 Siren 520502618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24487	6942	17545	4346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5500		5500	6500
Autres immobilisations financières	7562		7562	7320
TOTAL (I)	37549	6942	30607	18166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	216203		216203	177255
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4261925		4261925	2743215
Autres créances	623287		623287	329032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589825		589825	179735
Charges constatées d’avance	3893		3893	4471
TOTAL (II)	5695133		5695133	3433707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5732682	6942	5725740	3451873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565583		418200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396235		147382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071818		675583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			257688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1729		1729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3303353		1494592	
Dettes fiscales et sociales	1248167		993838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95673		23445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4648922		2771290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5725740		3451873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4648922		2771290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			257688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-12942976	26128750	13185774	8468633
Chiffres d’affaires nets	-12942976	26128750	13185774	8468633
				
Production stockée			38948	128908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5600	600
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			13230363	8598142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9830626	5529837
Impôts, taxes et versements assimilés			101014	75964
Salaires et traitements			1977014	1955977
Charges sociales			837549	861606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3307	1119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	5000
Autres charges			223	1
Total des charges d’exploitation (II) 			12754734	8429503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475629	168639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17024	3464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17024	8464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17024	-8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458605	160227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		1414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		1414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278		-853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62648		11992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13230763		8598755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12834527		8451373	
BENEFICE OU PERTE	396235		147382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7981		16506
Total Immobilisations financières		13820		242
Total Général		21801		16748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24487
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	13062
Total Général			1000	37549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3635	3307		6942
AMORTISSEMENTS Total Général	3635	3307		6942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000	5000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	5000	5000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5500	5500		
Autres immobilisations financières	7562			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4261925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6931			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41579			
T. V. A.	565888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8889			
Charges constatées d’avance	3893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4902167	4894605	7562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3303353	3303353		
Personnel et comptes rattachés	146862	146862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194771	194771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852564	852564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53971	53971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1729	1729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95673	95673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4648922	4648922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9172315		5259979	
Location, charges locatives et de copropriété	55675		31422	
Personnel extérieur à l’entreprise	323351		73693	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71810		49805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207476		114938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9830626		5529837	
Taxe professionnelle	400		396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100614		75568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101014		75964	
Montant de la TVA. collectée	2726327		1630330	
Total TVA. déductible sur biens et services	1825135		1055958	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel