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BILAN TLTI INFORMATIQUE 2016 Siren 520502618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7981	3635	4346	3506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	
Autres immobilisations financières	7320		7320	
TOTAL (I)	21801	3635	18166	3506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	177255		177255	48347
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2743215		2743215	1852171
Autres créances	329032		329032	272894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179735		179735	121674
Charges constatées d’avance	4471		4471	4303
TOTAL (II)	3433707		3433707	2299389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3455508	3635	3451873	2302894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	418200		318064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147382		100136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675583		528200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1494592		1150634	
Dettes fiscales et sociales	993838		618570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23445		5490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2771290		1774694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3451873		2302894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2771290		1763722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8407034	61599	8468633	7238370
Chiffres d’affaires nets	8407034	61599	8468633	7238370
				
Production stockée			128908	-64838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	650
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			8598142	7178815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5529837	4880145
Impôts, taxes et versements assimilés			75964	55456
Salaires et traitements			1955977	1510015
Charges sociales			861606	633225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1119	1037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			8429503	7079877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168639	98938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3464	5111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8464	5111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8412	-4984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160227	93954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	561		6217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561		6217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1414		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1414		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-853		6182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8598755		7185158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8451373		7085022	
BENEFICE OU PERTE	147382		100136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600		650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6022		1959
Total Immobilisations financières				17320
Total Général		6022		19279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7981
Prêts et immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations financières			3500	13820
Total Général			3500	21801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2516	1119		3635
AMORTISSEMENTS Total Général	2516	1119		3635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500	6500		
Autres immobilisations financières	7320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2743215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71041			
T. V. A.	254489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371			
Charges constatées d’avance	4471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090537	3083217	7320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257688	257688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1494592	1494592		
Personnel et comptes rattachés	152416	152416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223647	223647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567441	567441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50333	50333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1729	1729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23445	23445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771290	2771290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5259979		4666937	
Location, charges locatives et de copropriété	31422		14493	
Personnel extérieur à l’entreprise	73693		64852	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49805		32794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114938		101068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5529837		4880145	
Taxe professionnelle	396		394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75568		55062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75964		55456	
Montant de la TVA. collectée	1630330		1419616	
Total TVA. déductible sur biens et services	1055958		898620	
Effectif moyen du personnel	46		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46		36