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BILAN THERGEO 2014 Siren 520561481				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2108	100	2008	2029
Immobilisations corporelles	40079	17441	22638	24833
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	43787	17542	26246	26862
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75397		75397	39271
Créances – Autres	23609		23609	16708
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4067		4067	29713
Caisse				
Charges constatées d’avance	431		431	314
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103504		103504	86005
Total général Actif	147291			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18402	9007
Résultat de l’exercice			6387	9395
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27539	21152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			243	1906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55206	41321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46761	48488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102210	91715
Total général Passif			129749	112867
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	296746		249238	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7682		1296	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304428		250533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7806		8833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129652		108745	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1233		1267	
Rémunérations du personnel 	114711		81830	
Charges sociales	24838		26501	
Dotations aux amortissements	6716		5548	
Dotations aux provisions			7055	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13249		55	
Total des charges d’exploitation	298205		239833	
Résultat d’exploitation	6223		10701	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	1656		514	
Charges financières	452		147	
Charges exceptionnelles	543		429	
Impôts sur les bénéfices	499		1245	
Bénéfice ou perte	6387		9395	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35687	
Total Immobilisations (Augmentations)			6100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel