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BILAN SILLAGE DISTRIBUTION SARL 2018 Siren 520564444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10570	8986	1584	2366
Immobilisations financières	5705		5705	5622
Total Actif Immobilisé	16275	8986	7289	7988
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42393		42393	40455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47016	8224	38792	41353
Créances – Autres	6120		6120	7615
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15634		15634	18037
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111163	8224	102939	107460
Total général Actif	127438	256321		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			42000	42000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			28348	27871
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4638	477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74985	70348
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24961	30419
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10282	14681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35243	45100
Total général Passif			110228	115448
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			83	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	270310		256321	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15835		15812	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286145		272132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45363		49191	
Variation de stock (marchandises)	-1938		4547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128838		118193	
(dont taxe professionnelle)	2259			
Impôts, taxes et versements assimilés	3297		5330	
Rémunérations du personnel 	74847		74514	
Charges sociales	19076		19220	
Dotations aux amortissements	781		762	
Dotations aux provisions	8224			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3000		34	
Total des charges d’exploitation	281488		271790	
Résultat d’exploitation	4657		342	
Produits financiers			135	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	19			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4638		477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15396			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			83	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16192	
Total Immobilisations (Augmentations)			83	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8224	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8224	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel