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BILAN SILLAGE DISTRIBUTION SARL 2017 Siren 520564444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10570	8205	2366	2110
Immobilisations financières	5622		5622	5622
Total Actif Immobilisé	16192	8205	7988	7732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40455		40455	45002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41353		41353	35391
Créances – Autres	7615		7615	4988
Valeurs mobilières de placement				1886
Disponibilités	18037		18037	18006
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107460		107460	105273
Total général Actif	123652	238399		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			42000	42000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			27871	20377
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			477	7494
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70348	69871
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30419	27369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14681	15766
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45100	43135
Total général Passif			115448	113005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	256321		238399	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15812		11355	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			10204	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272132		259958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49191		44382	
Variation de stock (marchandises)	4547		-7244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118193		123937	
(dont taxe professionnelle)	2065			
Impôts, taxes et versements assimilés	5330		6057	
Rémunérations du personnel 	74514		64966	
Charges sociales	19220		18515	
Dotations aux amortissements	762		676	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		120	
Total des charges d’exploitation	271790		251410	
Résultat d’exploitation	342		8549	
Produits financiers	135			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			68	
Impôts sur les bénéfices			987	
Bénéfice ou perte	477		7494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14163			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1017	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15175	
Total Immobilisations (Augmentations)			1017	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14163	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel