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BILAN POLYTECH 2018 Siren 520502238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1900		1900	
Immobilisations incorporelles – Autres	6106	6106		
Immobilisations corporelles	65630	35034	30595	
Immobilisations financières	690		690	
Total Actif Immobilisé	74326	41141	33185	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1252		1252	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82185		82185	
Créances – Autres	4074		4074	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10243		10243	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2450		2450	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100206		100206	
Total général Actif	174533			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64023	
Résultat de l’exercice			1898	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76922	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28048	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2374		
Autres dettes			18106	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56469	
Total général Passif			133392	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6821	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4913	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	186246			
Production vendue de services - France	30042			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	199			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216488			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59579			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1252			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96083			
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	669			
Rémunérations du personnel 	48492			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	9285			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1150			
Total des charges d’exploitation	214006			
Résultat d’exploitation	2482			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	248			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	335			
Bénéfice ou perte	1898			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43258			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3277	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69413	
Total Immobilisations (Augmentations)			4913	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel