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BILAN NTF ENERGY SAS 2016 Siren 520563651
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2117
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 49352 49352 49352
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 49352 49352 51469
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 22440 22440 22440
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 363948 363948 272661
Autres créances 766333 766333 828832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 349902 349902 388495
Disponibilités 77112 77112 55741
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1579735 1579735 1568168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1629087 1629087 1619637
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 61000 61000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4133 1764
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5058 41
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35987 47386
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1106178 1110191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38184 19874
Emprunts et dettes financières divers (4) 350938 343142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41754 5712
Dettes fiscales et sociales 77028 140718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15005
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 522909 509446
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1629087 1619637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 522909 509440
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38184 19874
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 95517 95517 133126
Chiffres d’affaires nets 95517 95517 133126
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 95517 133128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 50351 70639
Impôts, taxes et versements assimilés 445 525
Salaires et traitements
Charges sociales 976 50
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2117 2117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1000
Total des charges d’exploitation (II) 53889 74371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41628 58757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 626 2289
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 626 2289
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 626 2289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42254 61046
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1446
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1446
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 195 452
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 195 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1252 -451
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7519 13209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 97589 135418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61602 88032
BENEFICE OU PERTE 35987 47386
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11082
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 49352
Total Général 60434
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11082
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49352
Total Général 11082 49352
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8965 2117 11082
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 8965 2117 11082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 363948
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1616
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 763964
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 753
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1130281 1130281
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38184 38184
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 41754 41754
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7518 7518
T.V.A. 68905 68905
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 605 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 350938 350938
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15005 15005
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 522909 522909
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 40000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 41333 10144
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2368 32884
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6649 27611
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 50351 70639
Taxe professionnelle 445 442
Autres impôts, taxes et versements assimilés 83
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 445 525
Montant de la TVA. collectée 60864 26150
Total TVA. déductible sur biens et services 12669 12204
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel