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BILAN MAGIC ART PLUS 2016 Siren 520583014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480		480	480
Fonds commercial	196000	19600	176400	196000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	807	807		
Autres immobilisations corporelles	50627	49049	1578	8383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7629		7629	7718
TOTAL (I)	255543	69456	186087	212581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9588		9588	9765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8372		8372	11531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14506		14506	4143
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32466		32466	25439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288008	69456	218553	238020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68242		60491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8640		7751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80182		71542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11021		42938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105360		94867	
Dettes fiscales et sociales	17889		25573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4100		3100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138371		166478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218553		238020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138371		155457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	180547		180547	199214
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	180547		180547	199214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			180547	199214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14441	13981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177	395
Autres achats et charges externes			68984	79955
Impôts, taxes et versements assimilés			2269	3472
Salaires et traitements			49514	71254
Charges sociales			5530	11419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26405	6979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			167320	187455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13227	11759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4338	6193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4338	6193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4338	-6193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8889	5566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2295		5354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2298		5354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497		2552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1497		2552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	801		2802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1050		617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182845		204568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174205		196817	
BENEFICE OU PERTE	8640		7751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196480		
Total Immobilisations corporelles		51434		
Total Immobilisations financières		7718		
Total Général		255632		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51434
Prêts et immobilisations financières			89	
Total Immobilisations financières			89	7629
Total Général			89	255543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		19600		19600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43051	6805		49856
AMORTISSEMENTS Total Général	43051	26405		69456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7629			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2688			
T. V. A.	684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16000	8372	7629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11021	11021		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105360	105360		
Personnel et comptes rattachés	5258	5258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7195	7195		
Impôts sur les bénéfices	1050	1050		
T.V.A.	2520	2520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1866	1866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4100	4100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138371	138371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16200		27000	
Location, charges locatives et de copropriété	34199		32173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7693		9893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10892		10889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68984		79955	
Taxe professionnelle	1300		1284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	969		2188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2269		3472	
Montant de la TVA. collectée	36109		39843	
Total TVA. déductible sur biens et services	9146		11931	
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		5