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BILAN MACONNERIE MONEGO 2017 Siren 520525940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64800		64800	64800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35332	33492	1840	2771
Autres immobilisations corporelles	67299	61536	5762	10898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	168331	95029	73302	79368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2950		2950	2652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152394	5047	147348	177954
Autres créances	33018		33018	38589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	59042		59042	
Charges constatées d’avance	273		273	4423
TOTAL (II)	247838	5047	242791	223777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416168	100075	316093	303145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42370		40946	
Report à nouveau	33211		33211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59871		1425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144253		84381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		23723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47037		17791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49602		35229	
Dettes fiscales et sociales	49419		40815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25573		101206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171840		218764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316093		303145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171840		218764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		10321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			877768	945370
Chiffres d’affaires nets			877768	945370
				
Production stockée				-258385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5050	11692
Autres produits				94
Total des produits d’exploitation (I)			882817	698770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121554	130731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-298	818
Autres achats et charges externes			353333	210630
Impôts, taxes et versements assimilés			6605	5867
Salaires et traitements			193210	229906
Charges sociales			103266	120925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8872	12141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1942	3105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8151
Total des charges d’exploitation (II) 			788486	722272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94332	-23502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	4319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	4319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-4319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94179	-27820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30372		755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29730		29245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883459		728770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823588		727346	
BENEFICE OU PERTE	59871		1425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6377		6377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65810		
Total Immobilisations corporelles		103825		2806
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		170535		2806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1010	64800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	102631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			5010	168331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010		1010	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90157	8872	4000	95029
AMORTISSEMENTS Total Général	91167	8872	5010	95029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3105	1942		5047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3105	1942		5047
TOTAL GENERAL	3105	1942		5047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1942		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	5551			
Autres créances clients	146043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7965			
T. V. A.	14061			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7700			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2492			
Charges constatées d’avance	273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186506	485686	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49602	49602		
Personnel et comptes rattachés	8774	8774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15283	15283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23625	23625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1737	1737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47037	47037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25573	25573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171840	171840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel