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BILAN MACONNERIE MONEGO 2016 Siren 520525940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1010	1010		
Fonds commercial	64800		64800	64800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34526	31756	2771	4010
Autres immobilisations corporelles	69299	58401	10898	20849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				160
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	170535	91167	79368	90719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2652		2652	3469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				258385
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181059	3105	177954	71165
Autres créances	38589		38589	33735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4423		4423	3799
TOTAL (II)	226882	3105	223777	370553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397417	94272	303145	461272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40946			
Report à nouveau	33211		33211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1425		40946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84381		82957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23723		101379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17791		41860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35229		22824	
Dettes fiscales et sociales	40815		31226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101206		181027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218764		378315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303145		461272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10321		63381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			945370	611167
Chiffres d’affaires nets			945370	611167
				
Production stockée			-258385	167925
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11692	5447
Autres produits			94	30
Total des produits d’exploitation (I)			698770	784569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130731	105913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			818	386
Autres achats et charges externes			210630	224087
Impôts, taxes et versements assimilés			5867	4678
Salaires et traitements			229906	243386
Charges sociales			120925	138596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12141	12474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8151	1568
Total des charges d’exploitation (II) 			722272	731088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23502	53481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4319	4939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4319	4939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4319	-4939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27820	48542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		2380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755		2380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29245		-2380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728770		784569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727346		743623	
BENEFICE OU PERTE	1425		40946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6377		6377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65810		
Total Immobilisations corporelles		103307		950
Total Immobilisations financières		1060		
Total Général		170177		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			431	103825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	900
Total Général			591	170535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78449	12141	431	90157
AMORTISSEMENTS Total Général	79458	12141	431	91167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7988	3105	7988	3105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7988	3105	7988	3106
TOTAL GENERAL	7988	3105	7988	3105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3105	7988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	3415			
Autres créances clients	177644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18478			
T. V. A.	9444			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9669			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998			
Charges constatées d’avance	4423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224970	224070	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10321	10321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13402	13402		
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	35229	35229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21855	21855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17820	17820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140	1140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17769	17769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101206	101206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218764	218764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel