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BILAN MACH 10 2018 Siren 520579335
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3699 3699
Fonds commercial 180101 180101 180100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 48554 17682 30871 3012
Installations techniques, matériel et outillage industriels 840217 236405 603812 244339
Autres immobilisations corporelles 95048 82822 12226 15861
Immobilisations en cours 4836 4836
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44509 44509 43833
TOTAL (I) 1216963 340608 876355 487146
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 37332 37332 42230
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1192200 87680 1104520 653484
Avances et acomptes versés sur commandes 261001 261001 185341
Clients et comptes rattachés 1848789 1848789 1667083
Autres créances 225961 225961 94810
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 680369 680369 74528
Charges constatées d’avance 44302 44302 10143
TOTAL (II) 4289953 87680 4202274 2727619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5506917 428288 5078628 3214765
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 838000 838000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17835 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 47684 -6176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62962 56696
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 966481 903519
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6230
Emprunts et dettes financières divers (4) 1533830 179477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1904951 1616725
Dettes fiscales et sociales 603485 446841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 69882 48861
Produits constatés d’avance (2) 13112
TOTAL (IV) 4112148 2311246
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5078628 3214765
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4112148 2311246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6230
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10528460 10528460 9975864
Production vendue biens
Production vendue services 974302 974302 860701
Chiffres d’affaires nets 11502762 11502762 10836566
Production stockée -4899 14410
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 408115 210167
Autres produits 15189 9934
Total des produits d’exploitation (I) 11921167 11071076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9721525 9062620
Variation de stock (marchandises) -479505 -257632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18404 6563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1195585 1028962
Impôts, taxes et versements assimilés 53102 42933
Salaires et traitements 906608 708871
Charges sociales 311414 273514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 130775 112310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87680 72383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 36978 12822
Total des charges d’exploitation (II) 11982568 11063345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61401 7732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 77266 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 77266 46541
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33626 34175
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33626 34175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 43640 12365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17761 20097
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 875
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 155150 100300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 156025 100300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2270 62
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 73032 63639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 75302 63701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 80723 36599
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12154457 11217917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12091496 11161221
BENEFICE OU PERTE 62962 56696
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183800
Total Immobilisations corporelles 560556 596840
Total Immobilisations financières 43833 676
Total Général 788189 597515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 168741 988654
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 44509
Total Général 168741 1216963
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3699 3699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 297344 130775 91209 336909
AMORTISSEMENTS Total Général 301043 130775 91209 340608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 202169 87480 201970 87680
Sur comptes clients 1892 1892
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 204062 87480 203862 87680
TOTAL GENERAL 204062 87480 203862 87680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44509 44509
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1848789
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 553
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1869
Impôts sur les bénéfices 90839
T. V. A. 95599
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26675
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10426
Charges constatées d’avance 44302
TOTAL ETAT DES CREANCES 2163561 2119052 44509
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1904951 1904951
Personnel et comptes rattachés 207110 207110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112279 112279
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 275992 275992
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8105 8105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1533830 1533830
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69882 69882
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4112148 4112148
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel