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BILAN GESTION IMMO CONSEIL 2017 Siren 520582016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7238	3188	4050	4050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56565	30427	26139	30311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7405		7405	7405
TOTAL (I)	71209	33615	37594	41766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142649		142649	70000
Autres créances	13465		13465	30754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38		38	2794
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	156152		156152	103548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227360	33615	193746	145314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35443		59813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17227		-24370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60920		43693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50160		52985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14871		18590	
Dettes fiscales et sociales	32726		30045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132826		101621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193746		145314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132826		101621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20417		10939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319328		319328	298154
Chiffres d’affaires nets	319328		319328	298154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5309	1833
Autres produits			20	60
Total des produits d’exploitation (I)			324658	300047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232820	251981
Impôts, taxes et versements assimilés			2660	3375
Salaires et traitements			46448	45283
Charges sociales			16944	10412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5380	9044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	80
Total des charges d’exploitation (II) 			304253	320174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20404	-20127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			640	2048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640	2048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	-2048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19765	-22175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2538		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2538		14695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2538		-2195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324658		312547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307431		336917	
BENEFICE OU PERTE	17227		-24370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9563		9930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5309		1833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7238		
Total Immobilisations corporelles		55358		1208
Total Immobilisations financières		7405		
Total Général		70001		1208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7405
Total Général				71209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3188			3188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25047	5380		30427
AMORTISSEMENTS Total Général	28235	5380		33615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7405	7405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1329			
Impôts sur les bénéfices	2912			
T. V. A.	3256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5968			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	163519	163519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20417	20417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29743	29743		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14871	14871		
Personnel et comptes rattachés	3116	3116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3950	3950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25660	25660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35068	35068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132826	132826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1825		2467	
Location, charges locatives et de copropriété	41615		40945	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75054		98702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114326		109867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232820		251981	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2660		3375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2660		3375	
Montant de la TVA. collectée	63866		59560	
Total TVA. déductible sur biens et services	26420		32729	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel