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BILAN ELIXIR VOYAGES 2017 Siren 520553645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres	11569	10022	1547	
Immobilisations corporelles	31880	17565	14315	
Immobilisations financières	2958		2958	
Total Actif Immobilisé	116406	27587	88820	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	185613		185613	
Créances – Autres	4850		4850	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83464		83464	
Caisse				
Charges constatées d’avance	134		134	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274061		274061	
Total général Actif	390467			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65544	
Résultat de l’exercice			26412	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100756	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			204753	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43649		
Autres dettes			52451	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262125	
Total général Passif			362881	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9362	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	177019			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198133			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	252			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198385			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4694			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89156			
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	4819			
Rémunérations du personnel 	41162			
Charges sociales	17108			
Dotations aux amortissements	3468			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4869			
Total des charges d’exploitation	160582			
Résultat d’exploitation	37803			
Produits financiers	282			
Produits exceptionnels				
Charges financières	6169			
Charges exceptionnelles	466			
Impôts sur les bénéfices	5039			
Bénéfice ou perte	26412			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4223			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5491			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			672	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107044	
Total Immobilisations (Augmentations)			9362	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4223	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5491	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel