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BILAN DESIGN & BUILD 2021 Siren 520530361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141020	132855	8165	7795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10650		10650	12550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53471	50549	2922	5872
Autres immobilisations corporelles	594374	261610	332764	119222
Immobilisations en cours				88626
Avances et acomptes	2650		2650	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40094		40094	39225
TOTAL (I)	842360	445014	397345	273291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40296		40296	46817
En cours de production de biens	12497098		12497098	18677757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10188317	961684	9226632	7137742
Autres créances	6079999		6079999	5215124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10107		10107	10096
Disponibilités	2347205		2347205	1672937
Charges constatées d’avance	109727		109727	76452
TOTAL (II)	31272749	961684	30311065	32836924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32115109	1406698	30708410	33110216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1229077		1229077	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200659		2156662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1447402		444397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53571		23578	
TOTAL (I)	5073708		3996714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		22000	
Provisions pour charges	203320		262110	
TOTAL (III)	240320		284110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	348353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1821137		392301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4426926		5371776	
Dettes fiscales et sociales	2391972		2264472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1878		8307	
Autres dettes	213437		20166	
Produits constatés d’avance (2)	16190678		20772371	
TOTAL (IV)	25394382		28829391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30708410		33110216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	297483		297483	529
Production vendue services	32071880		32071880	18258707
Chiffres d’affaires nets	32369363		32369363	18259235
				
Production stockée			-6180659	7115946
Production immobilisée			168164	66138
Subventions d’exploitation			11801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324413	614391
Autres produits			34	5859
Total des produits d’exploitation (I)			26693116	26061570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381749	313940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6521	23230
Autres achats et charges externes			20984418	22034062
Impôts, taxes et versements assimilés			138614	112410
Salaires et traitements			1906403	1741699
Charges sociales			1031157	984208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74880	60201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218320	262110
Autres charges			4	46
Total des charges d’exploitation (II) 			24742065	25531905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1951050	529664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14634	14302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2730	111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17374	14486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1524	1697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	1697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15849	12789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1966900	542453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7870			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10185		10965	
Total des produits exceptionnels (VII)	18055		10965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42077		9815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51623		22740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33568		-11775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485930		86281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26728545		26087021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25281143		25642624	
BENEFICE OU PERTE	1447402		444397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146271		7299
Total Immobilisations corporelles		485894		431429
Total Immobilisations financières		39225		7969
Total Général		671390		446697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1900	151670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266828	650495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	40194
Total Général			275728	842360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125926	6929		132855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272173	67951	27964	312160
AMORTISSEMENTS Total Général	398099	74880	27964	445014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53571
Total Provisions réglementées	23578	40177	10185	53571
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203320
Total Provisions pour risques et charges	284110	218320	262110	240320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	961684			961684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	961684			961684
TOTAL GENERAL	1269373	258497	272295	1255575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218320	262110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40177	10185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40094	10548	29547	
Clients douteux ou litigieux	1154011		1154011	
Autres créances clients	9034305	9034305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	424764	424764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5385626	5385626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268859	268859		
Charges constatées d’avance	109727	109727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16418137	15234579	1183558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	348353	348353		
Fournisseurs et comptes rattachés	4426926	4426926		
Personnel et comptes rattachés	462252	462252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186818	186818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1695640	1695640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47262	47262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1878	1878		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213437	213437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16190678	16190678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23573245	23573245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel