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BILAN CONFIANCE ISOLATION 2017 Siren 520509654
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 75100 75100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2582 2362 219
Autres immobilisations corporelles 48631 14289 34341
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40 40
TOTAL (I) 126353 16652 109700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 19750 19750
Clients et comptes rattachés 86758 531 86227
Autres créances 18102 18102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223413 223413
Charges constatées d’avance 1080 1080
TOTAL (II) 349105 531 348574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 475459 17184 458275
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 104760
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39856
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 161116
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35364
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138481
Dettes fiscales et sociales 95837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27474
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 297158
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 458275
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 270480
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1112 1112
Production vendue biens
Production vendue services 784693 784693
Chiffres d’affaires nets 785806 785806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15255
Autres produits 135
Total des produits d’exploitation (I) 805313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 344850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 130621
Impôts, taxes et versements assimilés 10639
Salaires et traitements 181225
Charges sociales 69695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5666
Total des charges d’exploitation (II) 751582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 486
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53244
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 485
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 485
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 293
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 192
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13580
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 805798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 765942
BENEFICE OU PERTE 39856
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15968
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7605
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16389
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75100
Total Immobilisations corporelles 53523
Total Immobilisations financières 40
Total Général 128663
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2309 51213
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40
Total Général 2309 126353
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10078 8884 2309 16652
AMORTISSEMENTS Total Général 10078 8884 2309 16652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8181 7650 531
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8181 7650 531
TOTAL GENERAL 8181 7650 531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7650
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40
Clients douteux ou litigieux 635
Autres créances clients 86123
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6043
T. V. A. 4063
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1385
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3361
Charges constatées d’avance 1080
TOTAL ETAT DES CREANCES 105981 105306 675
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35364 8686 26677
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 138481 138481
Personnel et comptes rattachés 19588 19588
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69026 69026
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5112 5112
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2110 2110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27474 27474
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 297158 270480 26677
Emprunts souscrits en cours d’exercice 44000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66241
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel