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BILAN VALRHON'ENERGIE 2019 Siren 520438433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	1740		
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3621	3621		233
Autres immobilisations corporelles	9304	4935	4369	8836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	79		79	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	2384		2384	2084
TOTAL (I)	20128	10297	9832	14230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12325		12325	14371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	1660
Clients et comptes rattachés	145857		145857	111755
Autres créances	1304		1304	2593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	159985		159985	130379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180114	10297	169817	144608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31500		30200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles	42481		42481	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88742		-139378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9890		50635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11329		139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54992		22407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17493		46672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39873		53189	
Dettes fiscales et sociales	33307		22203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12823			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158488		144471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169817		144609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155069		14447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49837		22407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432137		432137	407877
Chiffres d’affaires nets	432137		432137	407877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	15
Total des produits d’exploitation (I)			432170	407892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186516	207253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2046	1082
Autres achats et charges externes			99325	90945
Impôts, taxes et versements assimilés			1287	426
Salaires et traitements			89218	39302
Charges sociales			30759	14507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6750	4051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	2
Total des charges d’exploitation (II) 			416591	357569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15578	50323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				34
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2035	1773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2035	1773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1982	-1738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13596	48585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1380		76250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1381		76250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5087		74200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3706		2050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433603		484177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423713		433542	
BENEFICE OU PERTE	9890		50635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4740		
Total Immobilisations corporelles		31978		7000
Total Immobilisations financières		2161		1302
Total Général		38879		8302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26053	12925
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	2463
Total Général			27053	20128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1740			1740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22909	11701	26053	8557
AMORTISSEMENTS Total Général	24649	11701	26053	10297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2384		2384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145857	145857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	964	964		
T. V. A.	20	20		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77	77		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149544	147160	2384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49837	49837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5155	1736	3419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39873	39873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6078	6078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26998	26998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231	231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17493	17493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12823	12823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158488	155069	3419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14273		30976	
Location, charges locatives et de copropriété	10601		12497	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18782		5377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	250		1279	
Autres comptes	55418		40817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99325		90945	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1287		426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1287		426	
Montant de la TVA. collectée	84412		79236	
Total TVA. déductible sur biens et services	45266		47918	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2