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BILAN SOCIETE NOUVELLE MOURENX DISTRIBUTION 2018 Siren 520425810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81003	81003		6754
Fonds commercial	332265		332265	332265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230400		230400	230400
Constructions	842826	32381	810444	826606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264964	787593	477371	449398
Autres immobilisations corporelles	760005	431671	328334	362491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360346		360346	284502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	414996		414996	362531
Prêts	6666		6666	12690
Autres immobilisations financières	138978		138978	126955
TOTAL (I)	4432448	1332648	3099801	2994591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5420		5420	2946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3135365	155495	2979870	2886370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372487	36139	336348	273798
Autres créances	1427109	50193	1376916	1129947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2009881		2009881	2123297
Charges constatées d’avance	61747		61747	82944
TOTAL (II)	7012010	241827	6770183	6499302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11444458	1574475	9869983	9493893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530760		530760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53076		53076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2457563		2500884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636307		561746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3677706		3646466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173753		22004	
Provisions pour charges	189439		192165	
TOTAL (III)	363192		214169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011290		1806145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621303		533786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	581		966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1800755		2034204	
Dettes fiscales et sociales	1148116		1054356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4840		9750	
Autres dettes	241351		194053	
Produits constatés d’avance (2)	850			
TOTAL (IV)	5829085		5633259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9869983		9493893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4262099		4123793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165713		14074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23866076		23866076	22164670
Production vendue biens	5043444		5043444	4818020
Production vendue services	315909		315909	328581
Chiffres d’affaires nets	29225428		29225428	27311271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47722	27980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314912	329149
Autres produits			90170	86377
Total des produits d’exploitation (I)			29678232	27754776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22539745	21128417
Variation de stock (marchandises)			-62795	-234782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1824	4124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2474	2224
Autres achats et charges externes			2105798	2292236
Impôts, taxes et versements assimilés			327000	263850
Salaires et traitements			2472960	2264179
Charges sociales			812278	753225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240072	136366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241827	256153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80827	34521
Autres charges			11495	4780
Total des charges d’exploitation (II) 			28768556	26905294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909676	849482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			635	211
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115	
Produits financiers de participations				61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	
Autres intérêts et produits assimilés			17382	20680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-90	90
Total des produits financiers (V)			17328	20831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21040	15472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21040	15472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3712	5359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906484	855052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25807		13353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81430		4335	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2726			
Total des produits exceptionnels (VII)	109963		17688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18342		36634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111130		36634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1167		-18946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246770		231787	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22240		42573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29806158		27793507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29169851		27231761	
BENEFICE OU PERTE	636307		561746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46941		48899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413268		
Total Immobilisations corporelles		2967831		212841
Total Immobilisations financières		786678		157883
Total Général		4167777		370724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82478	3098194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23575	920986
Total Général			106053	4432448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74250	6754		81003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098936	233319	80610	1251645
AMORTISSEMENTS Total Général	1173186	240072	80610	1332648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214169	163567	14544	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186200	155495	186200	
Sur comptes clients	32471	36139	32471	
Autres provisions pour dépréciation	37482	50193	37482	
Total Provisions pour dépréciation	256153	241827	256154	
TOTAL GENERAL	470322	405394	270698	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322654	267971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82740	2726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6666	6666		
Autres immobilisations financières	138978		138978	
Clients douteux ou litigieux	47818	47818		
Autres créances clients	324670	324670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17806	17806		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39894	39894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	597224	597224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772108	772108		
Charges constatées d’avance	61747	61747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2006987	1861343	145644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166945	166945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1844345	277359	950080	
Emprunts et dettes financières divers	3100		3100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1800755	1800755		
Personnel et comptes rattachés	585115	585115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265841	265841		
Impôts sur les bénéfices	65331	65331		
T.V.A.	107755	107755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124073	124073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4840	4840		
Groupe et associés	618204	618204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241351	241351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	850	850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5828504	4258418	953180	616906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95