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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES 2021 Siren 520421157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23700	19657	4043	12526
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21061	12674	8387	11944
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329501		329501	224764
Constructions	2586263	104737	2481527	2586263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385624	340050	45574	57960
Autres immobilisations corporelles	8696224	5974709	2721515	3239645
Immobilisations en cours	21676		21676	7941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394		394	394
TOTAL (I)	12264443	6451827	5812617	6341439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181712		181712	174510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16039		16039	9828
Avances et acomptes versés sur commandes	28516		28516	
Clients et comptes rattachés	394289	10640	383649	322691
Autres créances	1644151		1644151	2698078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24805		24805	35147
Charges constatées d’avance	10042		10042	17563
TOTAL (II)	2299554	10640	2288914	3257817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14563997	6462467	8101531	9599256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	915550		915550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91555		91555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1600		678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324428		209667	
Subventions d’investissement	4509568		4949719	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5193844		6167169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28516			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28516			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687		968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112293		745743	
Dettes fiscales et sociales	1203523		1293574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14127		13961	
Autres dettes	548540		1377840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2879171		3432088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8101531		9599256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40304		40304	25724
Production vendue biens				
Production vendue services	15111428		15111428	14364095
Chiffres d’affaires nets	15151732		15151732	14389819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211761	146770
Autres produits			18687	7591
Total des produits d’exploitation (I)			15382180	14544180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			919043	767339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13414	25161
Autres achats et charges externes			5456030	4392689
Impôts, taxes et versements assimilés			246211	317188
Salaires et traitements			6015843	5818035
Charges sociales			2688766	2512275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314015	262599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11138	18814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64956	94187
Total des charges d’exploitation (II) 			15702588	14208287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320408	335893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	2112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	2112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3600	3600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3600	3600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3559	-1488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-323967	334405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		76696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15382375		14546291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15706803		14336625	
BENEFICE OU PERTE	-324428		209667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257430		925
Total Immobilisations corporelles		12277290		248339
Total Immobilisations financières		394		
Total Général		12558814		249264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37294	221061
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21676		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			506340	12019289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394
Total Général			543635	12264443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11174	8483		19657
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45485	4483	37294	12674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6160715	741200	482420	6419496
AMORTISSEMENTS Total Général	6217375	754166	519714	6451827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28516
Total Provisions pour risques et charges		28516		28516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38547	11138	39044	10640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38547	11138	39044	10640
TOTAL GENERAL	38547	39654	39044	39156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11138	39044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28516		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394	394		
Clients douteux ou litigieux	14390	14390		
Autres créances clients	379899	379899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5383	5383		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93542	93542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28637	28637		
Groupe et associés	1286630	1286630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226559	226559		
Charges constatées d’avance	10042	10042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048876	2048876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687	687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112293	1112293		
Personnel et comptes rattachés	394030	394030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717868	717868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66310	66310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25315	25315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14127	14127		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548540	548540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879171	2879171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel