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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES 2016 Siren 520421157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43982	35205	8776	21936
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329501		329501	329501
Constructions	2586263	87044	2499219	2520980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380536	252834	127702	170162
Autres immobilisations corporelles	8375339	3425897	4949442	5718683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394		394	394
TOTAL (I)	11916016	3800980	8115035	8961656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161293		161293	151818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8901		8901	10495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257207	15768	241439	265521
Autres créances	3331552		3331552	2251306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45117		45117	1012071
Charges constatées d’avance	10980		10980	4382
TOTAL (II)	3815050	15768	3799282	3695593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15731066	3816749	11914317	12657250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	915550		915550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75761		56185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	634468		422513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360505		391532	
Subventions d’investissement	7210799		7909654	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9197084		9695433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50119	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794936		827614	
Dettes fiscales et sociales	1227553		1304220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3300		91346	
Autres dettes	19873			
Produits constatés d’avance (2)	671571		688518	
TOTAL (IV)	2717233		2911697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11914317		12657250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2821196		2821196	2716893
Chiffres d’affaires nets	2821196		2821196	2716893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11358514	11404836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187036	148556
Autres produits			240155	14557
Total des produits d’exploitation (I)			14606900	14284841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791873	817511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7881	12683
Autres achats et charges externes			4251111	4135884
Impôts, taxes et versements assimilés			687416	672896
Salaires et traitements			5717733	5511105
Charges sociales			2841723	2810302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195422	97428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5448	153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50119
Autres charges			37579	33860
Total des charges d’exploitation (II) 			14520423	14141940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86477	142901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60	347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86537	143248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272968		-251377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14607960		14285188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14247455		13893656	
BENEFICE OU PERTE	360505		391532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243982		
Total Immobilisations corporelles		11659432		47656
Total Immobilisations financières		394		
Total Général		11903808		47656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35448	11671640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394
Total Général			35448	11916016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22046	13159		35205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2920106	881117	35448	3765775
AMORTISSEMENTS Total Général	2942152	894277	35448	3800980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50119		50119	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10321	5448		15768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10321	5448		15768
TOTAL GENERAL	60440	5448	50119	15768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5448	50119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394	394		
Clients douteux ou litigieux	17262			
Autres créances clients	239945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5018			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55988			
Groupe et associés	3170177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8083			
Charges constatées d’avance	10980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3600133	3582871	17262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794936	794936		
Personnel et comptes rattachés	269448	269448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878961	878961		
Impôts sur les bénéfices	4811	4811		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79143	79143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3300	3300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15062	15062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	671571	671571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2717233	2717233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	165