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BILAN SARL PHARMACIE DU MONT VENTOUX 2019 Siren 520445511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2945	2509	436	1388
Fonds commercial	1755000		1755000	1755000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68732	10430	58302	65047
Autres immobilisations corporelles	62403	20343	42060	49238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2538		2538	2598
TOTAL (I)	1891618	33282	1858336	1873271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172108		172108	177212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50438		50438	44728
Autres créances	19621		19621	30615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115948		115948	103718
Charges constatées d’avance	7561		7561	6270
TOTAL (II)	365677		365677	362542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257295	33282	2224013	2235814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	325000		325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32500		32500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668195		515873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144393		152322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170088		1025695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473011		568412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345872		344973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209460		270772	
Dettes fiscales et sociales	25581		25961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053925		1210119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224013		2235814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732806		791138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1766375		1766375	1742528
Production vendue biens				
Production vendue services	32379		32379	35000
Chiffres d’affaires nets	1798754		1798754	1777528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	117
Total des produits d’exploitation (I)			1798817	1777645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1218407	1218232
Variation de stock (marchandises)			5104	-17999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429	108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94483	84740
Impôts, taxes et versements assimilés			12976	10964
Salaires et traitements			183288	184095
Charges sociales			62001	64048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16179	4646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	168
Total des charges d’exploitation (II) 			1593115	1549003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205702	228642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14377	16136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14377	16136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14377	-16136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191325	212506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46932		59297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798817		1777645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654424		1625323	
BENEFICE OU PERTE	144393		152322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34628		37327	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757355		590
Total Immobilisations corporelles		130422		714
Total Immobilisations financières		2598		
Total Général		1890374		1304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1757945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	2538
Total Général			60	1891618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967	1542		2509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16136	14637		30773
AMORTISSEMENTS Total Général	17103	16179		33282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2538	2538		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50438	50438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux			80	
Impôts sur les bénéfices	11462	11462		
T. V. A.	1555	1555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6605	6605		
Charges constatées d’avance	7561	7561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80158	80158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	-5718	6121	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472608	157611	303952	11045
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209460	209460		
Personnel et comptes rattachés	13342	13342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8322	8322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2158	2158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1759	1759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345872	345872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053924	732806	310073	11045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel