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BILAN SARL PHARMACIE DU MONT VENTOUX 2017 Siren 520445511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		567
Fonds commercial	1755000		1755000	1755000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44496	44235	261	3093
Autres immobilisations corporelles	31801	12574	19228	22930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2508		2508	2508
TOTAL (I)	1834605	57609	1776997	1784097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159213		159213	159364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41020		41020	44192
Autres créances	7708		7708	6582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100318		100318	64837
Charges constatées d’avance	5091		5091	393
TOTAL (II)	313350		313350	275369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147956	57609	2090347	2059466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	325000		325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32500		32500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357780		243583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158093		114197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873373		715280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670493		805737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344575		329012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152338		151357	
Dettes fiscales et sociales	49567		58020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216974		1344186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2090347		2059466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685883		671558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1844207		1844207	1806176
Production vendue biens				
Production vendue services	42205		42205	32391
Chiffres d’affaires nets	1886413		1886413	1838567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1486	6289
Autres produits			24	93
Total des produits d’exploitation (I)			1887922	1844949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1294640	1259419
Variation de stock (marchandises)			151	346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2537	348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89711	92066
Impôts, taxes et versements assimilés			8672	13979
Salaires et traitements			180643	207516
Charges sociales			55461	69353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7837	7441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1639818	1650473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248104	194476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22472	34769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22472	34769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22472	-34769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225632	159707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2054		1394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2054		-1394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65485		44116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1887922		1844949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729829		1730752	
BENEFICE OU PERTE	158093		114197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1486		6289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26707		37937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1755800		
Total Immobilisations corporelles		75562		736
Total Immobilisations financières		2508		
Total Général		1833869		736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1755800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2508
Total Général				1834605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233	567		800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49539	7270		56809
AMORTISSEMENTS Total Général	49772	7837		57609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2508	2508		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6868			
Charges constatées d’avance	5091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56327	56327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18856	6676	12180	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651637	132726	518911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152338	152338		
Personnel et comptes rattachés	15907	15907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11952	11952		
Impôts sur les bénéfices	18856	18856		
T.V.A.	2378	2378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344575	344575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216974	685883	531091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel