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BILAN ORTIN 96 ACCESSOIRES 2021 Siren 520442427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3248	1944	1304	1759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25042	21837	3205	3205
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60493	37993	22500	28879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88783	61774	27009	33843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213541		213541	219285
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	69689		69689	68890
Autres créances	128668		128668	67635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57523		57523	106140
Charges constatées d’avance				2517
TOTAL (II)	469871		469871	464467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558654	61774	496880	498310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103916		101897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5680		2020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118396		112716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117982		122855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18970		30910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4467		4024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147172		182540	
Dettes fiscales et sociales	89892		45265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378483		385594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496880		498310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271242		271259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1019760		1019760	1000674
Production vendue biens				
Production vendue services				2879
Chiffres d’affaires nets	1019760		1019760	1003553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11783	21327
Autres produits			2964	32
Total des produits d’exploitation (I)			1036006	1024912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685429	679938
Variation de stock (marchandises)			5744	-16076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26677	-18992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143952	159254
Impôts, taxes et versements assimilés			8651	7465
Salaires et traitements			126739	129869
Charges sociales			37900	39912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8065	8708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35725	31146
Total des charges d’exploitation (II) 			1025529	1021226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10478	3686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	739
Différences négatives de change			945	1278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1297	2017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102	-2017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9376	1670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036201		1025428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030521		1023408	
BENEFICE OU PERTE	5680		2020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11783		21327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33143		27218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3248		
Total Immobilisations corporelles		84305		1230
Total Immobilisations financières				
Total Général		87553		1230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				88783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1489	455		1944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52221	7610		59830
AMORTISSEMENTS Total Général	53710	8065		61774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69689	69689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26398	26398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102270	102270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	198357	198357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117982	10741	107241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147172	147172		
Personnel et comptes rattachés	9814	9814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28608	28608		
Impôts sur les bénéfices	3696	3696		
T.V.A.	47660	47660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18970	18970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374016	266775	107241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	901		1823	
Location, charges locatives et de copropriété	84680		86208	
Personnel extérieur à l’entreprise	4801		5522	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10636		11974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42933		53726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143952		159254	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8651		7465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8651		7465	
Montant de la TVA. collectée	169506		200134	
Total TVA. déductible sur biens et services	128162		133498	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7