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BILAN ORTIN 96 ACCESSOIRES 2017 Siren 520442427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3248	124	3124	975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21837	21837		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12506	8875	3631	5315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37591	30836	6755	6290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202936		202936	216502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7360		7360	9902
Autres créances	80693		80693	88182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15561		15561	34259
Charges constatées d’avance	2805		2805	2642
TOTAL (II)	309356		309356	351487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346947	30836	316111	357778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38128		3761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20992		34366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67920		46928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102644		89872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97755		131545	
Dettes fiscales et sociales	42139		55910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5653		3697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248191		310850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316111		357778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248191		297202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1039733		1039733	1058055
Production vendue biens				
Production vendue services	750		750	216
Chiffres d’affaires nets	1040484		1040484	1058271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1083
Autres produits			2344	29
Total des produits d’exploitation (I)			1045289	1059383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671347	724570
Variation de stock (marchandises)			13566	-19999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-31314	-49350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140707	136876
Impôts, taxes et versements assimilés			5563	3177
Salaires et traitements			146022	149702
Charges sociales			35292	33083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1808	1701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36801	37820
Total des charges d’exploitation (II) 			1019792	1017580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25497	41804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1549	2591
Différences négatives de change			273	184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	2774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1822	-2774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23674	39029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2561		4393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045289		1059383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024296		1025017	
BENEFICE OU PERTE	20992		34366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36252		37808	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975		2273
Total Immobilisations corporelles		34343		
Total Immobilisations financières				
Total Général		35318		2273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		124		124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29028	1684		30712
AMORTISSEMENTS Total Général	29028	1808		30836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7475			
T. V. A.	185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62578			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10455			
Charges constatées d’avance	2805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90859	90859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97755	97755		
Personnel et comptes rattachés	13036	13036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19254	19254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9504	9504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102644	102644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5653	5653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248191	248191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-14205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302		1090	
Location, charges locatives et de copropriété	64531		64875	
Personnel extérieur à l’entreprise	6128		6161	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7148		7348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62598		57402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140707		136876	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5563		3177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5563		3177	
Montant de la TVA. collectée	207677		211860	
Total TVA. déductible sur biens et services	147759		150221	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6