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BILAN O2 FEEL 2018 Siren 520441841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3931	3931		22
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4010	2770	1240	631
Autres immobilisations corporelles	103436	5717	97719	1475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58030		58030	36130
TOTAL (I)	169408	12418	156989	38259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3705649		3705649	1173526
Avances et acomptes versés sur commandes				358
Clients et comptes rattachés	1927735	19617	1908118	1464369
Autres créances	43673		43673	25899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324695		1324695	741210
Charges constatées d’avance	28494		28494	22937
TOTAL (II)	7030247	19617	7010630	3428300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7199655	32036	7167619	3466560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788489		340337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848442		463151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1669932		836489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153092			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153092			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487841		617885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33454		141924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3833941		1291626	
Dettes fiscales et sociales	778723		555519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210634		23114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5344595		2630070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7167619		3466560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4979137		2002769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	637		1186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11065964	6312035
Production vendue biens			837	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11066801	6312035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4327	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4422	518
Autres produits			108	22
Total des produits d’exploitation (I)			11075658	6314069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9918455	4892273
Variation de stock (marchandises)			-2532123	-559308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2600	1639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044701	653659
Impôts, taxes et versements assimilés			61376	30982
Salaires et traitements			723446	486234
Charges sociales			201815	154100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6377	1090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12684	8225
Autres charges			12396	29
Total des charges d’exploitation (II) 			9451730	5668925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1623928	645144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			216142	72696
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216198	72753
Dotations financières sur amortissements et provisions			153092	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			322103	20217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503480	43415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287282	29338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1336646	674483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		5408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-271		4657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487932		215989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11291925		6392232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10443483		5929080	
BENEFICE OU PERTE	848442		463151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3931		
Total Immobilisations corporelles		4240		
Total Immobilisations financières		36130		
Total Général		44301		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58030
Total Général				169408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3909	22		3931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133	6355		8488
AMORTISSEMENTS Total Général	6042	6377		12419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1927735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057933	1999903	58030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637	637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487204	153681	326023	
Emprunts et dettes financières divers	1520	1520		
Fournisseurs et comptes rattachés	3833942	3833942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778723	778723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242569	210635	31935	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5344595	4979137	357958	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		13