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BILAN LE VAL DISTRIBUTION 2018 Siren 520458084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48300		48300	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56417	55388	1029	
Immobilisations financières	950		950	
Total Actif Immobilisé	105667	55388	50279	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21078		21078	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	735		735	
Créances – Autres	38420		38420	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26070		26070	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2391		2391	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88695		88695	
Total général Actif	194362			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-88682	
Résultat de l’exercice			5068	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-73614	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			190432	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21747	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212588	
Total général Passif			138974	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	439312			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2025			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	657			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	441996			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	315454			
Variation de stock (marchandises)	8972			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65278			
(dont taxe professionnelle)	-1224			
Impôts, taxes et versements assimilés	1916			
Rémunérations du personnel 	41723			
Charges sociales	12833			
Dotations aux amortissements	1231			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	664			
Total des charges d’exploitation	448074			
Résultat d’exploitation	-6078			
Produits financiers	41			
Produits exceptionnels	14250			
Charges financières	1858			
Charges exceptionnelles	3599			
Impôts sur les bénéfices	-2313			
Bénéfice ou perte	5068			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43777			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105417	
Total Immobilisations (Augmentations)			250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43777	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel