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BILAN LA RECREATION 2019 Siren 520422940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3150	1939	1211	1773
Autres immobilisations corporelles	34748	22418	12330	2081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	204		204	204
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	124
TOTAL (I)	128226	24357	103869	94181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2885		2885	3228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1933		1933	9853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16319		16319	19885
Charges constatées d’avance	277		277	70
TOTAL (II)	21414		21414	33035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149640	24357	125283	127217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16631			
Report à nouveau			51143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13502		15488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65333		101831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7934		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6917		8831	
Dettes fiscales et sociales	28135		16554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59951		25386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125283		127217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			25386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			120917	110536
Production vendue biens				
Production vendue services			145307	126448
Chiffres d’affaires nets			266224	236984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7779	11254
Autres produits			18	11
Total des produits d’exploitation (I)			274022	248249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53464	49179
Variation de stock (marchandises)			343	-345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51077	47223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45408	48576
Impôts, taxes et versements assimilés			4302	3330
Salaires et traitements			77812	67951
Charges sociales			21455	14632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4006	1555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	712
Total des charges d’exploitation (II) 			258791	232814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15230	15436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15209	15436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1516		835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1516		2035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1003		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513		2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2219		1968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275587		250287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262085		234800	
BENEFICE OU PERTE	13502		15488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		24204		13695
Total Immobilisations financières		328		
Total Général		114532		13695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328
Total Général				128226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20351	4006	24357	
AMORTISSEMENTS Total Général	20351	4006	24357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336	336		
T. V. A.	431	431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1166	1166		
Charges constatées d’avance	277	277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334	2210	124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7934	2549	5385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6917	6917		
Personnel et comptes rattachés	16123	16123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8412	8412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2198	2198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1402	1402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16965	16965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59951	54566	5385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel