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BILAN LA RECREATION 2015 Siren 520422940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres	9810	9810		
Immobilisations corporelles	23074	17140	5934	
Immobilisations financières	279		279	
Total Actif Immobilisé	123163	26950	96213	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1703		1703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2935		2935	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8443		8443	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1248		1248	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14329		14329	
Total général Actif	137492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			32000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14868	
Résultat de l’exercice			10135	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57003	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7830	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18956	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53539	
Total général Passif			110542	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13774	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68028			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84849			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3018			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155895			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32709			
Variation de stock (marchandises)	286			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29255			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37109			
(dont taxe professionnelle)	1669			
Impôts, taxes et versements assimilés	2853			
Rémunérations du personnel 	30400			
Charges sociales	5066			
Dotations aux amortissements	4303			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	771			
Total des charges d’exploitation	142751			
Résultat d’exploitation	13144			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1288			
Charges exceptionnelles	155			
Impôts sur les bénéfices	1571			
Bénéfice ou perte	10135			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26346			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13039			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26346	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13039	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel