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BILAN LA RECREATION 2014 Siren 520422940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres	9810	9810		100
Immobilisations corporelles	23074	12837	10237	11331
Immobilisations financières	279		279	200
Total Actif Immobilisé	123163	22647	100516	101631
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1989		1989	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2886		2886	1583
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7705		7705	
Caisse				
Charges constatées d’avance	658		658	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13238		13238	1583
Total général Actif	136401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			32000	32000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1481	-4340
Résultat de l’exercice			16349	2859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46868	30519
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41769	59353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8925	3855
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16192	9488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66886	72695
Total général Passif			113754	103214
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26681	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78140			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	67976		109388	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3123		1982	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149239		111369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34497		46715	
Variation de stock (marchandises)	-1989			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20445			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44855		26103	
(dont taxe professionnelle)	2258			
Impôts, taxes et versements assimilés	2636		1295	
Rémunérations du personnel 	20041		20297	
Charges sociales	5479		4098	
Dotations aux amortissements	3215		6637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	769		321	
Total des charges d’exploitation	129947		105466	
Résultat d’exploitation	19291		5903	
Produits financiers	5		40	
Produits exceptionnels	2307			
Charges financières	2047		3084	
Charges exceptionnelles	635			
Impôts sur les bénéfices	2573			
Bénéfice ou perte	16349		2859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11305			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1331	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121083	
Total Immobilisations (Augmentations)			2100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11305	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel