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BILAN LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES 2018 Siren 520427972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78228	71456	6773	15224
Autres immobilisations corporelles	126261	89071	37190	29991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35010		35010	65010
TOTAL (I)	239500	160527	78973	110224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20076		20076	29052
En cours de production de biens	70120		70120	38837
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294557	33113	261445	259968
Autres créances	118534		118534	208417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166552		166552	148033
Charges constatées d’avance	211642		211642	184555
TOTAL (II)	881482	33113	848369	868862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120981	193639	927342	979087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1538124		-1310094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93389		-228029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1428235		-1521624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1361627		1909583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459037		181690	
Dettes fiscales et sociales	241743		210220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6519		25712	
Produits constatés d’avance (2)	280951		173505	
TOTAL (IV)	2355577		2500710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927342		979087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2349877		2500710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1361627			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35797		35797	7654
Production vendue biens				
Production vendue services	3060039		3060039	1695333
Chiffres d’affaires nets	3095836		3095836	1702987
				
Production stockée			31283	10829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8019	5015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42951	5794
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			3178100	1724632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44911	11113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469643	208074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8977	2420
Autres achats et charges externes			1675690	1085300
Impôts, taxes et versements assimilés			37364	24223
Salaires et traitements			546469	410461
Charges sociales			236409	168823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19136	27156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14020	24486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3052654	1962078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125446	-237446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11963	15071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11963	15071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11963	-71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113483	-237517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7200		11907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19143		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			508905	
Total des produits exceptionnels (VII)	26343		523012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8978		75457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69		558773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9047		634230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17296		-111219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37390		-120706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204443		2262644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111054		2490673	
BENEFICE OU PERTE	93389		-228029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186606		17884
Total Immobilisations financières		65010		
Total Général		251616		17884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	35010
Total Général			30000	239500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141391			
AMORTISSEMENTS Total Général	141391			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58678	14020	39585	33113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58678	14020	39585	33113
TOTAL GENERAL	58678	14020	39585	33113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14020	39585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35010	35010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6607			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46617			
Charges constatées d’avance	211642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659744	659744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459037	459037		
Personnel et comptes rattachés	89518	89518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87726	87726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45397	45397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19102	19102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1361627	1361627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6519	6519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280951	280951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349877	2349877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel