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BILAN LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES 2017 Siren 520427972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78228	63005	15224	9714
Autres immobilisations corporelles	108377	78386	29991	37591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65010		65010	35010
TOTAL (I)	251616	141391	110224	82315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29052		29052	31472
En cours de production de biens	38837		38837	16468
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318646	58678	259968	115760
Autres créances	208417		208417	164627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148033		148033	56175
Charges constatées d’avance	184555		184555	129862
TOTAL (II)	927540	58678	868862	514364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179156	200069	979087	596679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1310094		-604056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228029		-706039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1521624		-1293594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			508905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			508905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1909583		975471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181690		147766	
Dettes fiscales et sociales	210220		161268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25712		8080	
Produits constatés d’avance (2)	173505		88783	
TOTAL (IV)	2500710		1381369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979087		596679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7654		7654	8549
Production vendue biens				
Production vendue services	1695333		1695333	1458403
Chiffres d’affaires nets	1702987		1702987	1466952
				
Production stockée			10829	7431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5015	859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5794	76461
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			1724632	1551718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11113	3881
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208074	131284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2420	35146
Autres achats et charges externes			1085300	961302
Impôts, taxes et versements assimilés			24223	32684
Salaires et traitements			410461	406848
Charges sociales			168823	178586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27156	16973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24486	6528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	256
Total des charges d’exploitation (II) 			1962078	1773488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237446	-221770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			15071	9826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15071	24826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-24826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237517	-246596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11907		7998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	508905			
Total des produits exceptionnels (VII)	523012		7998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75457		55761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558773		1190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			508905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634230		565856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111219		-557859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120706		-98416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2262644		1559716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490673		2265754	
BENEFICE OU PERTE	-228029		-706039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		149306		107027
Total Immobilisations financières		50010		30000
Total Général		199316		137027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69727	186606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	65010
Total Général			84727	251616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147062	29189	34859	141391
AMORTISSEMENTS Total Général	147062	29189	34859	141391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	508905		508905	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17468	44509	3299	58678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32468	44509	18299	58678
TOTAL GENERAL	541373	44509	527204	58678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24486	3299	
                                             - Financières			15000	
                                            - Exceptionnelles			508905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3122			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7998			
Groupe et associés	133565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33810			
Charges constatées d’avance	184555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	776628	711618	65010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181690	181690		
Personnel et comptes rattachés	68526	68526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68917	68917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71595	71595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1182	1182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1909583	1909583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25712	25712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173505	173505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2500710	2500710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel