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BILAN HERVE MOREL COURTAGE & NEGOCE 2019 Siren 520442088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	50403	48643	1759	5861
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	51018	49243	1774	5861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90250		90250	83545
Avances et acomptes versés sur commandes	66		66	70
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22739		22739	8060
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66057		66057	70449
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179112		179112	162124
Total général Actif	230130	349549		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			11500	11500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1150	1150
Réserves réglementées				
Autres réserves			8954	6956
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42	10221
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21647	29827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53441	53520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34207	11993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65351		
Autres dettes			71592	72645
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159240	138158
Total général Passif			180887	167985
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333706		349549	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34		1454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	333739		351004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	235229		230398	
Variation de stock (marchandises)	-6705		7685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1524		1359	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32307		31179	
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	5450		4502	
Rémunérations du personnel 	36049		37617	
Charges sociales	23120		18694	
Dotations aux amortissements	4102		4648	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation	331075		336093	
Résultat d’exploitation	2665		14910	
Produits financiers	185		101	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2799		2986	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8		1804	
Bénéfice ou perte	42		10221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel