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BILAN FORUM LONGJUMEAU 2018 Siren 520493677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8795	8795		
Fonds commercial	7364071	6475822	888249	2982505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64472	32296	32176	36184
Autres immobilisations corporelles	58293	34823	23470	28791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	735723		735723	735723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	8234954	6551736	1683218	3786802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30205		30205	27183
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	91477	13731	77746	148874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5100450	354126	4746324	5440219
Autres créances	3895455		3895455	4203336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37156		37156	31870
Charges constatées d’avance	746		746	398
TOTAL (II)	9155489	367858	8787631	9851880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17390442	6919593	10470849	13638682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	841995		841995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-674964		-1113480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1942761		438516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1775730		167031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9462		303004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1708722		1678922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6434529		6639881	
Dettes fiscales et sociales	157903		166601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920179		4653458	
Produits constatés d’avance (2)	14784		29785	
TOTAL (IV)	12245579		13471651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10470849		13638682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44529		44529	50666
Production vendue biens				
Production vendue services	3141966		3141966	3593117
Chiffres d’affaires nets	3186495		3186495	3643782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306653	190975
Autres produits			87	77
Total des produits d’exploitation (I)			3493235	3834835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37840	34510
Variation de stock (marchandises)			2076	10846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11160	15874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3022	8903
Autres achats et charges externes			2132135	2250207
Impôts, taxes et versements assimilés			13895	11321
Salaires et traitements			559268	563328
Charges sociales			207161	214177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9308	8882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2094256	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273195	158023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			82528	96621
Total des charges d’exploitation (II) 			5423800	3372692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1930565	462143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17081	24749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17081	24749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17008	-24719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1947574	437424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833		9445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		8352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021		8352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4812		1093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3499141		3844309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5441902		3405793	
BENEFICE OU PERTE	-1942761		438516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372866		
Total Immobilisations corporelles		122984		
Total Immobilisations financières		739323		
Total Général		8235173		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7372866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220	122764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				739323
Total Général			220	8234954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8795			8795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58010	9307	198	67119
AMORTISSEMENTS Total Général	66805	9307	198	75914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges		5000	4000	1000
sur immobilisations – incorporelles	4381566	2094256		6475822
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16115	3151	5535	13731
Sur comptes clients	381201	270043	297117	354126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4778882	2367450	302652	6843680
TOTAL GENERAL	4778882	2372450	306652	6844680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2371451	306653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600	3600	
Clients douteux ou litigieux	369295	369295		
Autres créances clients	4731155	4731155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1472	1472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107784	107784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28988	28988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3757210	3757210		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9000251	9000251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9462	9462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1708722	1708722		
Fournisseurs et comptes rattachés	6434529	6434529		
Personnel et comptes rattachés	68393	68393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87752	87752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1324	1324	1	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435	434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339172	339172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3581007	3581007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14784	14784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12245579	12245579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20