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BILAN FORUM LONGJUMEAU 2016 Siren 520493677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8795	8795		2592
Fonds commercial	7364071	4381566	2982505	3652001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64472	24281	40191	44199
Autres immobilisations corporelles	57853	24846	33007	38321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	735723		735723	735723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	8234514	4439488	3795026	4476436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36086		36086	55204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153065	29240	123825	199800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5770571	387941	5382631	5654366
Autres créances	4289237		4289237	4948945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33697		33697	15972
Charges constatées d’avance	398		398	398
TOTAL (II)	10283054	417180	9865874	10874684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18517568	4856669	13660900	15351121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	841995		2997225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-849336		-1543914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264144		-1460651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-271485		-7341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12461		153056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1651922		1627822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6896543		7597213	
Dettes fiscales et sociales	175722		200160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5195736		5765210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13932385		15343461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13660900		15351121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113644		113644	134813
Production vendue biens				
Production vendue services	3816550		3816550	3848423
Chiffres d’affaires nets	3930194		3930194	3983236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137731	354687
Autres produits			55	331
Total des produits d’exploitation (I)			4067980	4338253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97088	119684
Variation de stock (marchandises)			3623	1324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3515	64060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19117	-46424
Autres achats et charges externes			2157073	2296472
Impôts, taxes et versements assimilés			62285	28195
Salaires et traitements			739522	765008
Charges sociales			267923	276380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11914	17899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			669496	1674957
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179570	305858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			60035	245454
Total des charges d’exploitation (II) 			4271162	5763868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203182	-1425614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32767	34908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32767	34908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32658	-34871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235841	-1460486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7872		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3075		3940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29030			
Total des produits exceptionnels (VII)	39977		4940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65206		3392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3075		1713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68281		5106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28304		-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4108065		4343230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4372209		5803881	
BENEFICE OU PERTE	-264144		-1460651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372866		
Total Immobilisations corporelles		122325		3075
Total Immobilisations financières		739323		
Total Général		8234514		3075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7372866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3075	122325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				739323
Total Général			3075	8234514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6203	2592		8795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39805	9322		49127
AMORTISSEMENTS Total Général	46008	11914		57922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles	3712070	669496		4381566
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29240		29240
Sur comptes clients	323820	150330	86210	387941
Autres provisions pour dépréciation	29030		29030	
Total Provisions pour dépréciation	4064920	849066	115240	4798746
TOTAL GENERAL	4079920	849066	130240	4798746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		849066	101210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	393290			
Autres créances clients	5377282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1716			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3952796			
Charges constatées d’avance	398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10063806	10063806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12461	12461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1651922	1651922		
Fournisseurs et comptes rattachés	6896543	6896543		
Personnel et comptes rattachés	71206	71206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104195	104195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1419508	1419508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3776228	3776228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13932385	13932385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel