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BILAN EPILOGUE RENOVATION 2017 Siren 520423351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8204	3028	5176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12033	8017	4016	
Autres immobilisations corporelles	61070	23118	37952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	
TOTAL (I)	83060	34713	48347	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14514		14514	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	399301		399301	
Autres créances	41124		41124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18567		18567	
Charges constatées d’avance	2400		2400	
TOTAL (II)	476155		476155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559215	34713	524502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	930			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167514			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149285			
Dettes fiscales et sociales	154906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	935630		935630	
Chiffres d’affaires nets	935630		935630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4995	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			940671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5929	
Autres achats et charges externes			180417	
Impôts, taxes et versements assimilés			8333	
Salaires et traitements			273440	
Charges sociales			153223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			917280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923251			
BENEFICE OU PERTE	17488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		80425		883
Total Immobilisations financières		1203		
Total Général		82178		883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1203
Total Général				83060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21118	13041		34159
AMORTISSEMENTS Total Général	21668	13041		34709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890			
Clients douteux ou litigieux	32876			
Autres créances clients	366425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14108			
T. V. A.	11723			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13293			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443714	442825	890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10093	10093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27628	3040	24589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149285	149285		
Personnel et comptes rattachés	20074	20074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38088	38088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91399	91399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5345	5345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13017	13017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354942	330353	24589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104256			
Location, charges locatives et de copropriété	15578			
Personnel extérieur à l’entreprise	4817			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180417			
Taxe professionnelle	972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8333			
Montant de la TVA. collectée	195708			
Total TVA. déductible sur biens et services	75496			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13