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BILAN AUVERCLIM 2020 Siren 520442302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2962	2962		
Fonds commercial	35500		35500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26550	17196	9353	
Autres immobilisations corporelles	72608	20971	51637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420		7420	
TOTAL (I)	145041	41130	103910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32125		32125	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287674		287674	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581671	30241	551430	
Autres créances	127159		127159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500599		500599	
Charges constatées d’avance	5482		5482	
TOTAL (II)	1534711	30241	1504470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679753	71371	1608381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105711			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274466			
Dettes fiscales et sociales	261008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1608381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2572021		2572021	
Production vendue biens				
Production vendue services	1191708		1191708	
Chiffres d’affaires nets	3763730		3763730	
				
Production stockée			19825	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8847	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9241	
Autres produits			3613	
Total des produits d’exploitation (I)			3805257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2115085	
Variation de stock (marchandises)			-145818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-59897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988062	
Impôts, taxes et versements assimilés			9572	
Salaires et traitements			525400	
Charges sociales			164943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5128	
Total des charges d’exploitation (II) 			3614975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500			
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49646			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3809757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693874			
BENEFICE OU PERTE	115883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67493			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2413	550		2963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26475	11949	256	38168
AMORTISSEMENTS Total Général	28887	12499	256	41131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420		7420	
Clients douteux ou litigieux	37329	37329		
Autres créances clients	544342	544342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9700	9700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8080	8080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33659	33659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75720	75720		
Charges constatées d’avance	5482	5482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721733	714312	7420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200362	200362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468297	13795	454503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274467	274467		
Personnel et comptes rattachés	81754	81754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91667	91667		
Impôts sur les bénéfices	49646	49646		
T.V.A.	23705	23705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14237	14237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96237	96237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300391	845889	454503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel