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BILAN AQUA COVE ET SPA 2021 Siren 520430000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2348857	1078880	1269977	1387966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29398	17651	11747	6964
Autres immobilisations corporelles	37698	18912	18785	16603
Immobilisations en cours	13066		13066	13066
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2435317	1121593	1313724	1424748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722		722	4965
Avances et acomptes versés sur commandes	1690		1690	
Clients et comptes rattachés	3424		3424	7043
Autres créances	20617		20617	58028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188423		188423	60902
Charges constatées d’avance	28521		28521	23474
TOTAL (II)	243397		243397	154412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678714	1121593	1557121	1579160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-277195		-305509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88354		28314	
Subventions d’investissement	113433		123966	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60409		-138229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1522549		1618376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413		136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32619		37847	
Dettes fiscales et sociales	36711		58867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21238			
Produits constatés d’avance (2)			2162	
TOTAL (IV)	1617530		1717389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1557121		1579160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211822		197045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8320	2480
Production vendue biens			360135	456324
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			368455	458804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128696	47025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44837	19260
Autres produits			70	19
Total des produits d’exploitation (I)			542058	525107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5268
Variation de stock (marchandises)			4243	-4546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1654	2230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130396	122812
Impôts, taxes et versements assimilés			2860	7823
Salaires et traitements			138309	145509
Charges sociales			18446	34609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123894	123348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822	543
Total des charges d’exploitation (II) 			420624	437595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121434	87512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44362	64420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44362	64420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44362	-64401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77072	23111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4198		626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10533		10533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14731		11159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	880		5957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3450		5957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11281		5202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556789		536285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468435		507972	
BENEFICE OU PERTE	88354		28314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6150		
Total Immobilisations corporelles		2427138		15440
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		2433437		15440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13560	2429018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			13560	2435317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002539	126464	13560	1115443
AMORTISSEMENTS Total Général	1008689	126464	13560	1121593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3424	3424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3768	3768		
Impôts sur les bénéfices	51	51		
T. V. A.	13032	13032		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1156	1156		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2431	2431		
Charges constatées d’avance	28521	28521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52696	52562	134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1522549	120840	516783	884926
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32619	32619		
Personnel et comptes rattachés	16973	16973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14451	14451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2348	2348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2940	2940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413	413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21238	21238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613530	211822	516783	884926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel