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BILAN AQUA COVE ET SPA 2020 Siren 520430000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2348857	960891	1387966	1505955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26400	19436	6964	5100
Autres immobilisations corporelles	38815	22212	16603	18963
Immobilisations en cours	13066		13066	13066
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	2433437	1008689	1424748	1543232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4965		4965	419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7043		7043	50900
Autres créances	58028		58028	13598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60902		60902	6517
Charges constatées d’avance	23474		23474	21992
TOTAL (II)	154412		154412	93426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2587849	1008689	1579160	1636658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-305509		-314248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28314		8739	
Subventions d’investissement	123966		134500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138229		-156009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618376		1671960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136		1612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37847		49760	
Dettes fiscales et sociales	58867		49141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18	
Produits constatés d’avance (2)	2162		20176	
TOTAL (IV)	1717389		1792667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1579160		1636658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197045		241241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2480	2698
Production vendue biens			456324	510893
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			458804	513590
				
Production stockée				
Production immobilisée				8519
Subventions d’exploitation			47025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19260	255
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			525107	522383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5268	1424
Variation de stock (marchandises)			-4546	-264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230	2591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122812	146991
Impôts, taxes et versements assimilés			7823	6370
Salaires et traitements			145509	151593
Charges sociales			34609	36116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123348	122188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	511
Total des charges d’exploitation (II) 			437595	467520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87512	54863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64420	59597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64420	59597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64401	-59554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23111	-4692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	626		3230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10533		11693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11159		14923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5957		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5957		1493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5202		13431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536285		537349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507972		528609	
BENEFICE OU PERTE	28314		8739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6150		
Total Immobilisations corporelles		2422274		4863
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		2428573		4863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2427138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général				2433437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879191	123348		1002539
AMORTISSEMENTS Total Général	885341	123348		1008689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7043	7043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5919	5919		
Impôts sur les bénéfices	51	51		
T. V. A.	5538	5538		
Autres impôts, taxes versements assimilés	800	800		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45720	45720		
Charges constatées d’avance	23474	23474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88679	88545	134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1618376	98032	496553	1023790
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37847	37847		
Personnel et comptes rattachés	17251	17251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11630	11630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28108	28108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1878	1878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2162	2162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717389	197045	496553	1023790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel