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BILAN AQUA COVE ET SPA 2019 Siren 520430000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2348857	842902	1505955	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22926	17826	5100	
Autres immobilisations corporelles	37425	18463	18963	
Immobilisations en cours	13066		13066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
TOTAL (I)	2428573	885341	1543232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	419		419	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50900		50900	
Autres créances	13598		13598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6517		6517	
Charges constatées d’avance	21992		21992	
TOTAL (II)	93426		93426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2521999	885341	1636658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8739			
Subventions d’investissement	134500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-156009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1671960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49760			
Dettes fiscales et sociales	49141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)	20176			
TOTAL (IV)	1792667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2698		2698	
Production vendue biens				
Production vendue services	510893		510893	
Chiffres d’affaires nets	513590		513590	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8519	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			522383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424	
Variation de stock (marchandises)			-264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146991	
Impôts, taxes et versements assimilés			6370	
Salaires et traitements			151593	
Charges sociales			36116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			467520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11693			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528609			
BENEFICE OU PERTE	8739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12811			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	399			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6150		
Total Immobilisations corporelles		2392146		31288
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		2398445		31288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1160	2422274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			1160	2428573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757223	122188	219	879191
AMORTISSEMENTS Total Général	763373	122188	219	885341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50900	50900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1049	1049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6957	6957		
T. V. A.	4870	4870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722	722		
Charges constatées d’avance	21992	21992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86624	86490	134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1671960	120534	486498	1064928
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49760	49760		
Personnel et comptes rattachés	16529	16529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6233	6233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24494	24494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1612	1612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20176	20176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792667	241241	486498	1064928
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel