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BILAN AQUA COVE ET SPA 2018 Siren 520430000
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6150 6150
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2344716 725167 1619549
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20564 16797 3767
Autres immobilisations corporelles 26866 15259 11607
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 134 134
TOTAL (I) 2398445 763373 1635072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 155 155
Avances et acomptes versés sur commandes 361 361
Clients et comptes rattachés 3853 3853
Autres créances 18447 18447
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21339 21339
Charges constatées d’avance 31001 31001
TOTAL (II) 75156 75156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2473602 763373 1710229
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -321904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7656
Subventions d’investissement 145033
Provisions réglementées
TOTAL (I) -154215
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1773524
Emprunts et dettes financières divers (4) 2885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39096
Dettes fiscales et sociales 40322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18
Produits constatés d’avance (2) 8599
TOTAL (IV) 1864444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1710229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 201478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3941 3941
Production vendue biens
Production vendue services 348684 348684
Chiffres d’affaires nets 352625 352625
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 162255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 45
Total des produits d’exploitation (I) 514925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2911
Variation de stock (marchandises) 144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 147966
Impôts, taxes et versements assimilés 5295
Salaires et traitements 134838
Charges sociales 35070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 121347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1076
Total des charges d’exploitation (II) 451431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 63494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 55
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 63163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 63163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -63108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 385
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 176
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10533
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10709
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3452
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 525689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 518033
BENEFICE OU PERTE 7656
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11233
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1065
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 90000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6150
Total Immobilisations corporelles 2387459 4687
Total Immobilisations financières 149
Total Général 2483758 4687
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 90000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2392146
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 149
Total Général 90000 2398445
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 90000 90000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6150 6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 635876 121347 757223
AMORTISSEMENTS Total Général 732026 121347 90000 763373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 134
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3853
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 42
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7752
T. V. A. 2591
Autres impôts, taxes versements assimilés 3963
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4099
Charges constatées d’avance 31001
TOTAL ETAT DES CREANCES 53435 53301 134
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1773524 110558 470081
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39096 39096
Personnel et comptes rattachés 15947 15947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9040 9040
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13137 13137
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2198 2198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2885 2885
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 18
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8599 8599
TOTAL – ETAT DES DETTES 1864444 201478 470081 1192885
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 104139
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel