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BILAN AQUA COVE ET SPA 2017 Siren 520430000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	90000	90000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2344716	607592	1737124	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17118	15777	1341	
Autres immobilisations corporelles	25625	12507	13118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
TOTAL (I)	2483758	732026	1751732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	
Avances et acomptes versés sur commandes	361		361	
Clients et comptes rattachés	1713		1713	
Autres créances	20995		20995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29945		29945	
Charges constatées d’avance	22442		22442	
TOTAL (II)	75755		75755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2559513	732026	1827487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-365166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43261			
Subventions d’investissement	155566			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-151338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1877827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49298			
Dettes fiscales et sociales	38566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)	13095			
TOTAL (IV)	1978825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4304		4304	
Production vendue biens				
Production vendue services	358684		358684	
Chiffres d’affaires nets	362988		362988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163602	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			661	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			527258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1991	
Variation de stock (marchandises)			1754	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135145	
Impôts, taxes et versements assimilés			4927	
Salaires et traitements			122504	
Charges sociales			32773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	
Total des charges d’exploitation (II) 			425993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494593			
BENEFICE OU PERTE	43261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14761			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95343		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6150		
Total Immobilisations corporelles		2383384		4075
Total Immobilisations financières		15		134
Total Général		2484892		4209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5343	90000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2387459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			5343	2483758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	95343		5343	90000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512768	123108		635876
AMORTISSEMENTS Total Général	614261	123108	5343	732026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5745			
T. V. A.	5346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4242			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5001			
Charges constatées d’avance	22442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45284	45150	134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1877827	107085	454218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49298	49298		
Personnel et comptes rattachés	18132	18132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11141	11141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7255	7255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038	2038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13095	13095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978825	208083	454218	1316524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel