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BILAN APPEL INTERIM MONTPELLIER 2019 Siren 520413592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52192	32003	20189	28611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6592		6592	6496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960		6960	5790
TOTAL (I)	65744	32003	33741	40897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1424079	230059	1194019	1056443
Autres créances	438202	5357	432845	498282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	243912		243912	433664
Charges constatées d’avance	248		248	185
TOTAL (II)	2112441	235416	1877025	1994574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2178185	267420	1910765	2035471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	278590		278590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27859		27859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166299		166190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99771		44109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572519		516748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12654			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12654			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567		916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3936		254328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82469		41471	
Dettes fiscales et sociales	1234749		1174614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3871		47394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325593		1518723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910765		2035471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3925586		3925586	4110578
Chiffres d’affaires nets	3925586		3925586	4110578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90134	138996
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			4015726	4249578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426909	422761
Impôts, taxes et versements assimilés			112751	126087
Salaires et traitements			2529670	2668551
Charges sociales			673917	667739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8422	8807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5357	239034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94988	84747
Total des charges d’exploitation (II) 			3852014	4217726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163712	31852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162	2910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162	2910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852	-2516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162860	29336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2530		18966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2530		18966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49954		4193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12654			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62643		4193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60114		14773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4018565		4268938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3918794		4224829	
BENEFICE OU PERTE	99771		44109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52637		
Total Immobilisations financières		12286		1302
Total Général		64923		1302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445	52192
Prêts et immobilisations financières			36	
Total Immobilisations financières			36	13552
Total Général			481	65744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24026	8422	445	32003
AMORTISSEMENTS Total Général	24026	8422	445	32003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12654
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12654		12654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239034		8975	230059
Autres provisions pour dépréciation		5357		5357
Total Provisions pour dépréciation	239034	5357	8975	235416
TOTAL GENERAL	239034	18011	8975	248070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5357	8975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12654		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960		6960	
Clients douteux ou litigieux	276071	276071		
Autres créances clients	1148008	1148008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25559	25559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1862	1862		
Impôts sur les bénéfices	364107	364107		
T. V. A.	12987	12987		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1568	1568		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32119	32119		
Charges constatées d’avance	248	248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869489	1862529	6960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82469	82469		
Personnel et comptes rattachés	647283	647283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283477	283477		
Impôts sur les bénéfices	425	425		
T.V.A.	300470	300470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3094	3094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3936	3936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325593	1325593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel