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BILAN APPEL INTERIM MONTPELLIER 2018 Siren 520413592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52637	24026	28611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6496		6496	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5790		5790	
TOTAL (I)	64923	24026	40897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1295477	239034	1056443	
Autres créances	498282		498282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	433664		433664	
Charges constatées d’avance	185		185	
TOTAL (II)	2233608	239034	1994574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2298531	263061	2035471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	278590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27859			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166190			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41471			
Dettes fiscales et sociales	1174614			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4110578		4110578	
Chiffres d’affaires nets	4110578		4110578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138996	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4249578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422761	
Impôts, taxes et versements assimilés			126087	
Salaires et traitements			2668551	
Charges sociales			667739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84747	
Total des charges d’exploitation (II) 			4217726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4268938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4224829			
BENEFICE OU PERTE	44109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51430		5190
Total Immobilisations financières		10624		2136
Total Général		62055		7326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3983		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3983		52637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		474		12286
Total Général		4457		64923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15219	8807		24026
AMORTISSEMENTS Total Général	15219	8807		24026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44110	239034	44110	239034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44110	239034	44110	239034
TOTAL GENERAL	44110	239034	44110	239034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239034	44110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5790			
Clients douteux ou litigieux	286799			
Autres créances clients	1008678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27742			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151			
Impôts sur les bénéfices	374308			
T. V. A.	13916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82165			
Charges constatées d’avance	185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1799734	1793944	5790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	916	916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41471	41471		
Personnel et comptes rattachés	545841	545841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325224	325224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284973	284973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18576	18576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254328	254328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47394	47394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518723	1518723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1816			
Location, charges locatives et de copropriété	36532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422761			
Taxe professionnelle	22198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126087			
Montant de la TVA. collectée	819608			
Total TVA. déductible sur biens et services	87933			
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87