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BILAN APPEL INTERIM MONTPELLIER 2017 Siren 520413592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47448	15219	32229	
Immobilisations en cours	3983		3983	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5072		5072	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5552		5552	
TOTAL (I)	62055	15219	46836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275178	44110	1231069	
Autres créances	426435		426435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	277034		277034	
Charges constatées d’avance	162		162	
TOTAL (II)	1984809	44110	1940699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046863	59329	1987535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	278590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27859			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76534			
Dettes fiscales et sociales	1216655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3548			
Autres dettes	15563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1011			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4058776		4058776	
Chiffres d’affaires nets	4058776		4058776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176783	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4235561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423714	
Impôts, taxes et versements assimilés			156827	
Salaires et traitements			2697521	
Charges sociales			673984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			873	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66874	
Total des charges d’exploitation (II) 			4027435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6659	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3637			
Total des produits exceptionnels (VII)	3839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6999			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4246060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4044983			
BENEFICE OU PERTE	201076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40619			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64206		5433
Total Immobilisations financières		9424		1200
Total Général		73631		6633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18209	51430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10624
Total Général			18209	62055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25785	7643	18209	15219
AMORTISSEMENTS Total Général	25785	7643	18209	15219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3637		3637	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58244	873	15007	44110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58244	873	15007	44110
TOTAL GENERAL	61881	873	18644	44110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		873	15007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5552			
Clients douteux ou litigieux	52887			
Autres créances clients	1222292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263762			
T. V. A.	33169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8434			
Groupe et associés	90996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30074			
Charges constatées d’avance	162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707327	1701775	5552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011	1011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76534	76534		
Personnel et comptes rattachés	483282	483282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414520	414520		
Impôts sur les bénéfices	12168	12168		
T.V.A.	280673	280673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26012	26012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3548	3548		
Groupe et associés	1585	1585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15563	15563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314896	1314896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85